HKpapa港爸投資系列~為你分析港股美股石油黃金期貨

  整個6月恒指的走勢沒有走出我們認為的預期的行情，最高位也沒有突破29500點，相對好的就是低點沒有破5月的低點，恒指運行空間在28216.09-29490.61點。市場未能走出期望的趨勢的主要原因是利空壓制因素太多，無論是G7會議還是通脹因素，以及美聯儲議息會議釋放鷹派言論都對大盤造成壓力。 7 月市場面臨幾大問題： 月度美聯儲議息會議，不斷偏向鷹派應該是大趨勢，市場關注的焦點就是何時採取收縮行動。 通脹的問題，目前CPI看上去還相對溫和，但這是豬肉價格走弱及國家對大宗商品控制的結果，而油價不斷創新高。 Delta 病毒導致92個國家和地區受到其侵擾，少數國家不得不採取封城措施，經濟復蘇前景再度受挫。 7 月份從操盤的角度，恒指在28800點是最重要的中樞位，如果跌破，通常都會下行，即意味著進入弱勢狀態，如果在此位置之上才會進入多頭市場。 1 、海豐國際(01308) 2020 年以來，海豐國際(01308)已訂購了共計37艘新造集裝箱船舶，他自有船隊運力規模較2019年底擴大了115%。此次大批量新造船投資將有助海豐國際步入新的增長階段。新增船舶不僅擴大了海豐的船隊規模，而且使公司能夠替換租金成本較高的租入船舶，在景氣上行的市場中鎖定長期成本優勢。年初至今，1,000標準箱型集裝箱船的平均期租租金同比上漲135%。由於市場運力短缺，租船市場價格將繼續上揚。考慮到港口擁堵、集裝箱供給緊缺的問題短期內較難緩解，疊加下半年旺季需求，預計2H21運價環比有望繼續上漲。中長期看，受益于亞洲區域內市場需求強勁以及小型集裝箱船舶供給緊缺，維持對亞洲區域內集運市場景氣上行的觀點。目標價：36港元 止損價：30港元 2 、中集集團(02039) 集團系集裝箱製造的領頭羊，最新公告中集集團擬與煙臺國豐集團組建深海產業發展引領平臺，簽署《共同設立深海產業發展引領平臺之戰略合作協定》，雙方擬整合優質資產，共同推進深海產業的發展。集團表示，通過本次戰略合作，可以為集團帶來增量現金流、降低煙臺中集來福士的資產負債率，更可以帶來煙臺市海洋產業發展的重要資源。本次戰略合作可以深入推進集團海工業務的升級轉型，對集團海工業務發展帶來積極的影響。去年三季度以來，“缺箱少櫃”現象在各大港口蔓延。2020年上半年20英尺的小箱價格為1600美元，最高曾漲到了3600美元，而熱門的40英尺箱價格已漲到5

  HKpapa投資組合 6月投資策略： HKpapa投資組合六月份投資策略以醫療醫藥和疫苗為主調，在通脹預期之下，順週期大宗類結合中期報告應該還會有表現，往後我們會就每一個個股和大家分析。推介股票如下： 6 月股票盤點，策略繼續跑贏大盤。同期恒指最大漲幅 0.76% ， 6 月十大金股平均最大漲幅 9.99% 。具體如下： 6 月十大金股月度最大漲幅：福萊特玻璃 (06865) 漲 39.4% 、福耀玻璃 (03606) 漲 12.47% 、中集安瑞科 (03899) 漲 12.37% 、微創醫療 (00853) 漲 11.83% 、國藥控股 (01099) 漲 5.65% 、康基醫療 (09997) 漲 5% 、石藥集團 (01093) 漲 3.7% 、四環醫藥 (00460) 漲 3.54% 、招金礦業 (01818) 漲 3.41% 、東方證券 (03958) 漲 2.48% 。     醫療類： 康基醫療(09997) 公司是中國最大的國產微創外殼手術器械及配套耗材平臺，一次性套管穿刺器、高分子結紮夾、一次性電凝鉗等細分領域均為龍頭。第七次全國人口普查資料後，醫療器械作為養老概念之一的版塊全面反彈。其中，康基醫療四月以來表現亮眼，從低位9.15港元反彈40.3%至28日收市價12.84港元。據公司管理層透露，疫情衝擊被逐漸消化後，公司業績有較大的提升。同時，公司領投精鋒醫療，有望在手術機器人等業務方面與康基醫療產生協同效應，高瞻遠矚的佈局未來。隨著國家支持發展老齡產業 ，推動各領域各行業適老化轉型升級，增加醫療資源，應對供不應求的醫療需求。老齡化進一步促進了手術臺數的大幅增加，醫療器械板塊迎來重大利好。目標價：16港元 止損價：12港元   微創醫療(00853) 國泰君安研報指：微創醫療是一家極具開拓創新意識與前瞻眼光的醫療器械平臺型公司，微創的核心競爭力正是高勝率孵化優質創新子公司的能力。公司憑藉冠脈產品起家，長期堅持高比例研發投入，基本覆蓋了高值耗材中所有重要的創新方向，在手術機器人、心臟瓣膜、主動脈及外周介入、神經介入、電生理、心律管理等多個賽道成為國產領跑者。微創5年前成立的主要子公司有望相繼資產證券化，獲得更大外部資本助力，更早期階段的諸如醫美、康復、眼科、運動醫學、腦科學等新興業務尚未被市場充分認知。基於器械產業碎片化特徵，多賽道佈局更有望成